下一個萬億大市場!尋找中國“特斯拉”,細分龍頭全梳理,機構扎堆看好它們(附名單)

時間:2020年02月29日 08:54:29 中財網
  新能源汽車產業鏈和光伏產業鏈備受市場青睞,細分概念龍頭股有哪些呢?

  特斯拉概念近期出現了回調,但仍是節后表現較好的板塊,累計漲幅接近超過7%。多只翻倍大牛股擁有特斯拉概念,包括奧特佳北玻股份秀強股份等。

  近期,特斯拉在電池技術選擇上,引發了A股市場相關概念的暴漲暴跌,先宰鈷殺鋰,后又引爆超級電容概念。特斯拉的黑科技究竟是什么?不妨梳理一番。

  干電極+超級電容:特斯拉的黑科技究竟是什么?
  特斯拉表示其自主研發的新電池是“無鈷電池+干電池技術+超級電容”組合,具體成分預計會在 4 月的特斯拉電池會議上進行說明。

  第一創業證券認為,超級電容本身似乎對特斯拉電池性能的提高暫時不會有立竿見影的作用,最多只能用于汽車啟停階段,但Maxwell用于制造超級電容器的專利工藝可以大大降低特斯拉的電池制造成本。同時,由于這是一種干電極制造工藝,可以添加額外的鋰金屬,特斯拉/松下電池的容量和循環壽命都可能會大幅度提高。如果能大幅推廣開來,有望對PTFE(Teflon,聚四氟乙烯)需求大幅提升。

  招商證券認為超級電容器在乘用車上啟停、制動回收等應用可能會加速,但可能不適合作為電動車主動力電源;干法電極技術有可能會被應用到下一代鋰電池的制備上。個股推薦思源電氣(控股子公司上海稊米、瑞士SECH的超級電容器業務都已進入主流乘用車體系并開始上量,參股10%的GMCC公司有較好的干法電極技術儲備)、億緯鋰能(公司SPC電容器業務具有較好的競爭力)、新宙邦(Maxwell的電解液供應商)。關注巨化股份(化工行業,公司有較大的PTFE產能)、三愛富(化工與傳媒行業,公司有一定的PTFE業務)。





  尋找中國特斯拉:儲能,開啟下一個萬億大市場
  新能源汽車、太陽能及儲能業務,是特斯拉三大業務,盡管太陽能及儲能業務占比較低。國信證券中國特斯拉專題中認為,“儲能,將開啟下一個萬億大市場”。

  國信證券梳理了儲能相關產業鏈及投資邏輯,建議在光儲行業尋找中國的特斯拉,布局光儲相關優勢標的,建議重點關注陽光電源寧德時代天奈科技國軒高科億緯鋰能

  特斯拉潛在供應商還會有哪些?

  儲能市場目前以概念為主,特斯拉的核心業務仍是新能源汽車產業。未來幾年國產特斯拉增量空間巨大,國產特斯拉現有供應商盡享成長紅利。

  財通證券認為,隨著上海工廠的持續推進,考慮降低成本和國內成熟的配套體系,特斯拉將不斷提升國產車型中本土零配件的比重,部分潛在供應商也有望新進入特斯拉供應鏈,一旦突破將大為受益。對于國產特斯拉潛在供應商,財通證券認為可以從兩種思路挖掘標的:(1)已經與特斯拉洽談取得一定進展的供應商,如聯明股份新朋股份銀輪股份等;(2)在可能被國產替代的零部件中精選優秀本土供應商,我們認為門檻較低或者非核心技術的零部件有望被率先國產替代,建議關注外飾條、車燈、啟動電池等本土零部件廠商,如京威股份一汽富維駱駝股份

  重點推薦凌云股份(單車配套價值量高,并有望在后續國產車型中繼續提升)、世運電路(收入占比較高,受益汽車電動化+智能化)、銀輪股份(已通過特斯拉認證,有望供應熱管理系統部件)、一汽富維(富維海拉合資方海拉是特斯拉車燈原配供應商),重點關注京威股份(第二大股東關聯企業是特斯拉鋁合金外飾條供應商,單車配套價值量 2000-5000 元)、聯明股份(已進入目錄,離特斯拉工廠近,有望拿到國產車型車身沖壓件訂單)、駱駝股份(國內鉛酸啟動電池隱形冠軍,有望國產替代特斯拉的啟動電池)。






  機構扎堆推薦的細分龍頭全梳理
  分析人士表示,特斯拉產業鏈未來有望成為像蘋果產業鏈一樣,成長空間廣闊。據此,證券時報·數據寶梳理了機構扎堆推薦的特斯拉概念股。數據顯示,合計有22只特斯拉概念股獲得5家以上機構評級。其中,寧德時代三花智控拓普集團等個股機構關注度居前。




  除了特斯拉概念,鋰電池概念作為受益者,同樣不容忽視。剔除鋰電池概念中的特斯拉概念股,合計有23只個股獲得5家以上機構評級。其中先導智能當升科技恩捷股份等個股機構關注度居前。




  光伏概念未來也有望受益于特斯拉的太陽能屋頂計劃。數據顯示,16只光伏概念股獲得5家以上機構評級。其中隆基股份通威股份晶盛機電等個股機構關注度居前。(數據寶 陳見南)

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